Акционерное общество «Узбекская республиканская валютная биржа» (УзРВБ) провело 31 марта пресс-конференцию, на которой были представлены итоги работы за 2022 год.
УзРВБ – это высокотехнологичная биржевая площадка, предоставляющая все виды биржевых услуг. Здесь организована торговля иностранной валютой, госценными бумагами, проводятся операции денежного рынка и рынка деривативов, а также предоставляются услуги пред-трейдинга и пост-трейдинга, включая депозитарные услуги по учету и хранению госценных бумаг, расчеты и клиринг по биржевым сделкам.
По итогам 2022 года общий объем торгов на рынках УзРВБ достиг рекордного уровня – 706,79 трлн. сум что на 81,60% больше по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года.
Об итогах работы биржи, подробно рассказал генеральный директор УзРВБ Рашид Усманов
Валютный рынок
Сделки спот и своп по доллару США, евро, российскому рублю и китайскому юаню проводятся на современной платформе «Rhombus», разработанной специалистами УзРВБ, современными методами «колл-аукциона» и двустороннего непрерывного аукциона.
По итогам 2022 года общий объем торгов на биржевом валютном рынке составил 338,34 трлн. сум, что в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.
Денежный рынок
На межбанковском денежном рынке посредством специальной электронной площадки УзРВБ проводятся торги по привлечению и размещению свободных средств коммерческих банков на срок от 1 дня до года, а также депозитные аукционы Центрального банка с коммерческими банками.
Торги на данном рынке дают дополнительную возможность участникам рынка оперативно привлекать и размещать средства в краткосрочные активы. Положительная динамика объемов последних лет свидетельствует о привлекательности инструментов денежного рынка.
В 2022 году общий объем продаж на денежном рынке достиг рекордного уровня — 270,61 трлн. сум, увеличившись почти на 93% по сравнению с прошлым годом.
Рынок государственных ценных бумаг
На данном рынке УзРВБ посредством торгово-депозитарной платформы проводятся торги по первичному размещению и вторичному обращению казначейских обязательств и облигаций Министерства финансов Республики Узбекистан, облигаций Центрального банка, а также операции РЕПО.
В 2022 году общий объем продаж на данном рынке составил 97,8 трлн. сум (первичные торги – 87,3 трлн.сум, вторичные торги – 10,0 трлн. сум и операции РЕПО – 0,5 трлн. сум) и увеличился в 3,5 раза по сравнению с соответствующим показателем 2021 года.
В течение 2022 года на площадке УзРВБ впервые были размещены следующие виды госценных бумаг, выпущенных Министерством финансов:
- долгосрочные гособлигации в размере 10 млрд. сум со сроком обращения 10 лет. Данный инструмент позволит сформировать «бенчмарк» на рынке, а также будет содействовать расширению базы инвесторов за счет привлечения страховых компаний и пенсионных фондов;
- госценные бумаги с привязкой к инфляции, сроком обращения 5 лет на сумму 106,3 млрд. сумов. Данный инвестиционный инструмент считается средством хеджирования убытков, связанных с инфляцией, что позволяет инвесторам хеджировать инфляционные риски;
- госценные бумаги для целевого финансирования развития инфраструктуры на сумму 149,7 млрд. сум со сроком обращения 5 лет. Данные ценные бумаги позволяют покрыть дефицит бюджетных средств для финансирования инфраструктурных проектов и привлечь долгосрочные средства. Это повышает привлекательность госценных бумаг для институциональных инвесторов, а именно пенсионных фондов и страховых компаний.
Кроме того, для удобства участников торгов на рынке госценных бумаг запущено мобильное приложение УзРВБ «UZCE mobile GB». Данное приложение позволяет удаленно торговать госценными бумагами, а также получать необходимую биржевую информацию. Приложение размещено в электронных магазинах «Play market» и «App Store».
Рынок деривативов
С 3 октября 2022 года на рынке деривативов УзРВБ, на платформе «Rhombus derivatives», разработанной специалистами УзРВБ, впервые в Узбекистане запущены торги валютными фьючерсными контрактами.
Валютный фьючерсный контракт — это соглашение о продаже или покупке определенного количества валюты в определенный день в будущем по согласованной цене в день заключения контракта.
Торги фьючерсными контрактами проводятся методом двустороннего непрерывного аукциона, а в качестве их базового актива установлен курс доллара США по отношению к суму.
Новый инструмент, предложенный участникам рынка, дает возможность не только снизить внешние и внутренние риски, связанные с колебаниями обменного курса, но и получать доход от изменения курса и внедрять новые производные инструменты.
Международные отношения
УзРВБ сотрудничает с рядом ведущих и передовых зарубежных и отечественных бирж и финансовых организаций.
На сегодняшний день УзРВБ подписала Меморандумы о сотрудничестве с Московской биржей, Казахстанской фондовой биржей, Белорусской валютно-фондовой биржей, компанией Refinitiv (Thomson Reuters).
В рамках меморандумов ведется постоянное сотрудничество по дальнейшему развитию биржевого рынка, внедрению новых инструментов, привлечению иностранных инвесторов на местный рынок капитала, повышению квалификации персонала и другим направлениям.
Планы на 2023 год
В ближайшей перспективе планируется внедрить инструмент процентного свопа на рынке валютного свопа УзРВБ, приведение торговых процессов в соответствии с международными стандартами, а также внедрить деятельности маркет-мейкера на данном рынке.
По государственным ценным бумагам:
- осуществление расчетов в режиме Т+2 по результатам сделок, заключенных на вторичном рынке госценных бумаг, создание тем самым условий для участия в торгах без предварительного депонирования денежных средств;
- внедрение деятельности центрального контрагента на рынке госценных бумаг, включая создание системы управления рисками и дефолтами и внедрение деятельности провайдера ликвидности;
- разработка «Корзины РЕПО» и новой торговой платформы РЕПО УзРВБ;
- создание гарантийного фонда УзРВБ и резервного фонда участниками торгов и создание механизмов его использования на рынке госценных облигаций;
Кроме того, планируется трансляция внешним пользователям на платной основе биржевой информации (маркет-дата) через внешних поставщиков.
В целях создания условий для прямого доступа иностранных инвесторов на рынок госценных бумаг УзРВБ и обеспечения осуществления расчетов по результатам заключенных ими сделок осуществляется определенная работа по подключению к международной межбанковской системе передачи информации и проведения платежей — SWIFT.
На рынке деривативов планируется также внедрение фьючерсных контрактов на стоимость госценных бумаг, а также на другие различные индикаторы и индексы биржевого рынка.
Также продолжается работа по созданию при УзРВБ «Клирингового центра», в функции которой входит осуществление расчетов по сделкам, заключенным на рынках УзРВБ.
